中观全行业景气跟踪:战年线把握盈利韧性、修复弹性、成本改善三条线索

来源:东方财富 作者:叶子琪 时间:2022-06-27 13:48  阅读量:6258   
2022-06-27 13:48

行业建议:大战年线,布局二季度盈利能力强,疫情后修复韧性大,成本压力边际改善a .二季度盈利能力强,下半年景气度高:国防,光伏,CXO,,b .二季度盈利承压,但下半年修复弹性大:生猪养殖,汽车产业链,c .近期原材料成本压力边际缓解:动力电池,风电,家用电器,调味品,d .稳增长政策下的需求增加:①促消费方向:食品饮料,化妆品,钻石种植,②基建地产方向:建材消费,基建,工程机械

上游原材料:2022年5月,煤炭行业,采煤,焦炭均处于上升趋势,石化行业中,油服工程和油气开采呈上升趋势,炼油化工和贸易呈上升趋势基础化工行业,化工产品景气度下降,化工原料,塑料,橡胶景气度分化,农用化工产品景气度上升,钢铁行业,普钢,特钢,冶金钢原材料景气度下降,有色金属行业中,贵金属,能源金属,工业金属,小金属呈下降趋势,金属新材料呈上升趋势建筑业中,水泥,玻璃纤维,玻璃纤维环比下降

中游制造业:2022年5月,电力设备行业,光伏设备,风电设备景气度上行,电池,电网设备内部分化,机械行业,专用设备和通用设备景气度内部分化,自动化设备和轨道交通景气度上行,工程机械景气度下行在电子行业,消费电子和半导体的景气度内部分化,光学和光电的景气度比连锁更向下,元器件的景气度比连锁更向上通信行业,基站设备从热潮中崛起,在国防工业中,导航设备的繁荣一直没有更新

下游消费:2022年5月,农林牧渔业整体景气度下降,水产养殖景气度上升,食品行业中,风味发酵产品景气度上行,非酒类景气度基本持平,休闲食品景气度下行,白酒,饮料,乳制品景气度分化医药行业,化学制药景气度下降,中药,医疗业务景气度上升纺织行业,服装,家纺,饰品景气度呈上升趋势,纺织制造业景气度分化,轻工制造业中,造纸,包装印刷,家居用品的景气度均有分化,家电行业,连锁整体景气上行,照明器材景气上行,黑电景气下行,汽车行业整体景气上升,乘用车,摩托车等景气上升,媒体,电影,电视剧院线呈上升趋势,休闲行业中,酒店餐饮上涨,旅游,景区下跌在美容护理行业,个人护理产品正在崛起,化妆品也在崛起

金融住宅建设:2022年5月,非银金融行业,券商景气上升,保险景气上升,银行板块,环比景气分化,房地产行业,从环比景气度衡量价格分化,装饰行业,基础设施,专业工程和住房建设正在兴起。

商贸环比上升,计算机行业,IT服务和软件开发的同比景气度没有更新。

风险:高频数据对行业整体景气解释有限,高频数据发布时间滞后,高频数据可能有误差。

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